今年，審計(jì)署駐南京特派辦財(cái)務(wù)工作以突出管理精細(xì)化、實(shí)現(xiàn)預(yù)算動(dòng)態(tài)管理為途徑，按照“規(guī)范、明晰、有序、高效”的原則，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)與新任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了作風(fēng)大轉(zhuǎn)變和工作新突破。
——在財(cái)務(wù)管理方面，實(shí)施了精細(xì)化管理。按照該辦財(cái)務(wù)工作“三年三化”的目標(biāo)要求，今年該辦的財(cái)務(wù)工作突出了精細(xì)化管理，先后制定了《南京辦關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理工作的意見(jiàn)》《南京辦經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批（補(bǔ)充）規(guī)定》和《南京辦關(guān)于2011年認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求的措施》等三個(gè)規(guī)定。
《意見(jiàn)》主要對(duì)強(qiáng)化行政公用支出、推行政府采購(gòu)支出、加強(qiáng)固定資產(chǎn)處置、運(yùn)用預(yù)警數(shù)據(jù)分析和落實(shí)聘請(qǐng)外部人員的精細(xì)化管理提出了具體要求；《規(guī)定》主要對(duì)《南京辦財(cái)務(wù)管理辦法》中的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序進(jìn)行調(diào)整；《措施》主要結(jié)合該辦工作實(shí)際和特點(diǎn)，將會(huì)議、差旅、水電油氣等10項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的目標(biāo)責(zé)任分解到處室和人員，逐項(xiàng)跟蹤落實(shí)。在此基礎(chǔ)上，該辦落實(shí)了三個(gè)機(jī)制：
一是納入考核范圍，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)年度預(yù)算內(nèi)安排的經(jīng)費(fèi)支出，能夠沿著科學(xué)管理、合理使用、規(guī)范程序，嚴(yán)格執(zhí)行的途徑穩(wěn)步推進(jìn)；對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超預(yù)算支出的經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目）或資源浪費(fèi)較為嚴(yán)重的有關(guān)處室和人員，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，每季通報(bào)一次，并在辦內(nèi)聯(lián)網(wǎng)上公布。二是實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立預(yù)警機(jī)制。對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況等實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，預(yù)算執(zhí)行分析每月進(jìn)行一次，建立項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行預(yù)警機(jī)制，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度異常的項(xiàng)目及時(shí)通報(bào)責(zé)任處室。三是嚴(yán)格責(zé)任追究，建立責(zé)任機(jī)制。把經(jīng)費(fèi)管理工作作為廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，加大對(duì)超預(yù)算問(wèn)題的問(wèn)責(zé)力度。為該辦2012年強(qiáng)化績(jī)效化管理奠定了基礎(chǔ)。
——在預(yù)算管理方面，鞏固了“四項(xiàng)管理”。將2010年規(guī)范化管理時(shí)預(yù)算管理明確的“六個(gè)要求”、經(jīng)費(fèi)管理完善的“十個(gè)制度”和自身建設(shè)實(shí)現(xiàn)的“四個(gè)結(jié)合”融為一體，不斷推進(jìn)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。一是細(xì)化預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門(mén)編制上報(bào)了本辦“一上”預(yù)算，根據(jù)署下達(dá)的“二下”預(yù)算，以部門(mén)為單位，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、執(zhí)行時(shí)間等要素，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格審批制度。二是實(shí)行計(jì)劃管理，降低審計(jì)成本。按照節(jié)約高效的原則，每月通報(bào)項(xiàng)目名稱、人員安排（包括外借、外聘人員）、實(shí)施時(shí)間、工作量、工作進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和經(jīng)費(fèi)使用等情況。三是組織資產(chǎn)清查，健全資產(chǎn)管理。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，做好資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)核算工作的銜接。完成了2010年固定資產(chǎn)決算，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。四是強(qiáng)化日常監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。分別承擔(dān)了對(duì)該辦2010年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)、對(duì)該辦2010年度的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查、對(duì)該辦2010年和2011年1月至6月財(cái)政財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行的檢查。結(jié)果均報(bào)署辦公廳和駐署監(jiān)察局。
——在資金管理方面，落實(shí)了內(nèi)控制度。每月底會(huì)計(jì)、出納定期對(duì)帳和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期不定期盤(pán)查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，并將盤(pán)點(diǎn)核對(duì)情況作為會(huì)計(jì)資料備查，列入年度財(cái)務(wù)工作考核內(nèi)容。同時(shí)嚴(yán)格把好“四關(guān)”。一是把好“審批關(guān)”，所有經(jīng)費(fèi)審批必須控制在預(yù)算范圍內(nèi)，杜絕“超權(quán)限、超預(yù)算、超財(cái)力”現(xiàn)象；二是把好“借款關(guān)”，沒(méi)有預(yù)算或超預(yù)算的開(kāi)支一律不借款；三是把好“報(bào)銷關(guān)”，凡開(kāi)支項(xiàng)目不符合預(yù)算、金額超出預(yù)算、不按規(guī)定實(shí)行集中采購(gòu)、不按要求使用支票結(jié)算的，一律不予報(bào)銷；四是把好“驗(yàn)收關(guān)”，堅(jiān)持錢(qián)物并重，加強(qiáng)“錢(qián)變物”后的管理，做到辦一項(xiàng)、成一項(xiàng)、出效益。
——在自身建設(shè)方面，養(yǎng)成了好管家習(xí)慣。通過(guò)創(chuàng)新學(xué)習(xí)理念，使學(xué)習(xí)成果向工作轉(zhuǎn)化、向素質(zhì)轉(zhuǎn)化，提高了業(yè)務(wù)技能，培養(yǎng)了綜合服務(wù)能力，養(yǎng)成了“細(xì)心、耐心、溫心”和“勤思考、想干事、敢負(fù)責(zé)”的習(xí)慣，一年來(lái)，完成各類動(dòng)態(tài)10篇，其中：審計(jì)署《審計(jì)工作通訊》1篇，審計(jì)署《理論探討》1篇，審計(jì)署互聯(lián)網(wǎng)8篇。（葛林）
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